AniBumiRami의 블로그

안녕하세요~

오늘은 나만의 주식 거래법 3탄으로..

스윙 매매에 대해 적어보려합니다~

※ 스윙 매매란 ?

  스윙은 그네처럼 왔다갔다 흔들거리는 행동을 묘사하는 단어로 주식시장에서는 고점과 저점을 오르내리는 시세 패턴을 말합니다. 저점매수 고점매도를 반복해서 단기간에 수익을 극대화 하기 위한 매매법이라고 보시면 되요.

요즘 불확실한 시장이라 어중간하게 보유하는건 정말 위험한 것 같은데요..

좋은 종목을 찾아 장기간 보유하는게 마음도 편하고 실적도 좋겠지만..

자주 거래를 해서 수익을 극대화 하고 싶다면

스윙매매는 어떠신지요..?

스캘핑같이 초단타매매나, 데이트레이딩 같은 경우는 수수료와 세금에 대한 부담도 크고

다음날 시초가부터 상승하는 날은 수익이 많이 나지 않기때문에 

정말 단타 고수가 아니라면, 그리고 저처럼, 블로그 방문하시는 분들처럼 직장인이라면 초단타는 거의 불가능에 가까운 매매기법이라고 생각해요.

그래서 적당한 거래로 수익을 극대화 하기 위해 스윙매매기법으로 거래를 자주 하게 되요.

그럼 스윙매매에 대해 포인트를 짚어드릴테니 본인의 스타일에 맞게 기준을 정하시면 될 것 같습니다~^^

0. 종목 선정하기!!

  - 국내주식만 해도 정말 많은 종목(약 2천개)이 있는데 이 모든 종목 차트를 일일이 다 봐야 한다고..?

  - 관심종목에 일부만 넣어두고 그 종목이 매수타이밍이 올 때 까지 손가락 빨면서 기다려야 하나..?

  ★ 본 블로그 역추세기법으로 나온 종목만 매일 점검해도 괜찮은 종목이 보여요! 

1. 기본적 분석하기!!

  차트만 보고 스윙매매를 하는 건 조금 위험해요.

해당 종목이 상승할 재료가 있는지 점검하기 위해 기본적 분석도 병행해야 안전합니다.

  포인트1. 기업의 재무제표를 확인해서 적정주가인지, 실적이 좋은지 판단한다.

예를 들어 오늘 역추세로 나온 종목 중 코데즈컴바인에 대해 한번 보겠습니다.

  - per이 14.72라 조금 높은편이긴 하지만 업종per 대비 낮은편.

  - pbr 2.31은 조금 높은편..

  - 이익은 매년 늘어나고 있음.

  - ROE도 꾸준히 늘어나고 있음.

  - 종합적으로 기본적 분석으로는 나쁘지 않음

기본적 분석이 끝났다면 이제 기술적 분석을 해봐야겠죠?

2. 기술적 분석하기!!

  - 20일선 위에 있긴 하지만 하락스윙중이고 거래량도 줄고 있음.

  - 조금 더 빠질수 있으니 관망 후 상승스윙으로 전환될 때 매수 시도

3. 매수 포인트 찾기!!

  포인트1. 20일선 위에서 하락스윙 -> 상승스윙으로 전환되는 시점인 종목 매수

    - 하락스윙 -> 상승스윙이란 전일 저점/고점보다 당일 저점/고점이 높을 경우 업데이라 하고, 그 반대일 경우 다운데이라고 함.

    - 하락스윙중에 업데이가 나올 경우 상승스윙으로 전환 되는 신호라고 보면 됨.

    - 그 반대의 경우 상승스윙 중 다운데이가 나올 경우 하락스윙으로 전환되는 신호.

  포인트2. 거래량이 전일대비 상승하고 있는 종목

  포인트3. 20일선 아래에서는 매수하지 않고 관망, 20일선으로 올라올 때까지 기다렸다가 20일선 뚫으려 할 때 매수

매수 포인트를 복합적으로 분석해서 모두 해당되는 종목을 찾는게 제일 좋아요.

4. 매도 포인트 찾기.

  포인트1. 20일선 아래로 내려가려는 추세에서 상승스윙 -> 하락스윙으로 전환되는 시점에 매도

    - 20일선 위에서 잠깐 다운데이 나오는 변동에 대해서는 관망

    - 20일선 위이지만 최고점에서 팔고 싶다면 아래 포인트2,3까지 복합적으로 판단해서 매도

  포인트2. 거래량이 전일 대비 감소하고 있을 때

  포인트3. MACD, RSI 보조지표를 참고

5. 손절 포인트 찾기.

  포인트1. 매수 후 상승스윙으로 이어지지 않고 하락스윙으로 반전되어 20일선 아래로 내려갈 때 매도

  포인트2. 20일선 기준으로 이전 저점까지 기다렸다가 매도

  포인트3. 20일선 아래로 내려간 뒤 일정 % 이하로 떨어질 때 매도

손절은 정말 확실한 기준이 있어야 해요.

포인트에 적은 것 처럼 손절에 대한 기준은 본인이 정하기 나름이에요.

그러나 본인이 정한 손절 기준에 해당하면 뒤돌아 보지 말고 꼭 손절해야 함을 명심해야 합니다.!!

조금있다가 오르겠지.. 오르면 팔지... 라는 생각에 손절 기준을 넘어섰지만 매도하고 있지 않다가 장기로 넘어가는 경우가 많으니..

손절은 꼭 지키셔야 합니다.

물론 기본적 분석을 했고, 실적이 좋으니 기다리면 올라갈 수는 있지만 손절 기준을 정하시고 그걸 지키지 않다 보면 나중에는 손절을 할 수가 없어요.

확실한 손절만이 수익극대화의 제일 중요한 포인트임을 잊지 마세요~^^

안녕하세요~

오늘은 저번에 올린 1탄. 역추세기법 단타에 이어 2탄 우량주단타 방법입니다.

  * 역추세기법 단타 링크 : https://doanpapa.tistory.com/106

이미 많은 분들이 조금이라도 안전한 우량주에 관심이 많을거에요..

저도 마찬가지로 전체 투자금 중 우량주 단타의 비중이 약 80%정도로 역추세기법 단타보다 훨씬 많은 비중으로 거래하고 있어요~

역추세기법 단타의 단점은 대부분 시총이 낮은 종목 위주로 발굴이 되기 때문에 꼭 차트 흐름대로 가지 않는다는 단점이 있어서 조심스럽네요..

제 개인적인 관점으로 국내 우량주라 함은 시총이 약 3조 이상급..(현재 시총순위 기준 70위 이내) 으로 보고 있어요..

자 그럼 나만의 주식 거래법!! 우량주 단타 설명 들어갑니다~~

1. 차트 분석하여 매수할 종목 찾기!!

  당연히 제일 먼저 매수할 종목을 찾아야겠죠?

대형 우량주 위주로 차트를 보며 매수를 해도 되는 종목을 찾아야 되요..

우선 차트 보조지표 설정은 역추세기법에서도 설명했듯이 

1. 오버레이 : Envelop (20, 0.07), 볼린저밴드(20)

2. 보조지표 : RSI (14, 9), MACD(12,26,9)

설정으로 해 둡니다~

그럼 예를 들어 현재 기준 시총 30위쯤 되는 하나금융지주 차트를 한번 보시죠~

공식은 간단합니다.

허리 아래에서 사서 허리 위에서 판다.

간단하죠?

좀 더 디테일하게 말씀드리면..

Case1. 허리 아래 부근에서 매수 했을 시..

    1. 만약 가격이 상승한다면..?

        -> 추가 매수 없고, 매도 시점 되면 매도하기!

    2. 만약 가격이 하락한다면..?

        -> envelop 지지선(이후 바닥이라 칭함)이 되면 추가 매수. 그 외에 더이상 추가 매수 없음.

Case2. 바닥 부근에서 매수 했을 시..

    -> 추가 매수 없음.

2. 매도 시점 찾기!!

  좋은 시점에 매수를 했다면... 적절한 타이밍에 매도를 해야겠죠?

결국 실현하지 않은 수익은 끝난게 아니니 잘 판단해서 매도를 해야 합니다~

아까 본 차트를 한 번 더 보실게요..

허리 아래 부근에서 잘 매수 했다면 매도는 envelop 저항선(이후 머리라 칭함)에서 매도를 하면 되는데요..

추가적으로 확인을 하는게 RSI나 MACD 입니다.

현재 머리 부근이라 매도를 해야겠다면 RSI와 MACD를 같이 보고 하락중이거나 데드크로스 중이면 과감히 매도를 해야 해요.

그리고 다시 허리 아래 부근에서 재매수 하면 되구요..

기본적으로 1번, 2번만 반복 잘 해도 우량주 단타는 거의 성공적입니다~^^

3. 종목 갈아타기!!

  보통 저는 우량주 단타할 때 투자금 배분을 종목 3~4개 선에서 하는데요...

만약에 예수금없이 모든 금액이 주식에 들어가 있는 상황에서 

2번 매도시점이 아직 오지 않았지만 매수 신호가 확실한 종목을 찾게 된다면..

아직 매도시점이 아니더라도 허리 위 부근에 있는 종목 중 수익율이 제일 좋거나,

힘이 부족해서 당분간 수익이 많이 나지 않을 것 같은 종목을 우선적으로 매도를 합니다.

그리고 그 돈으로 매수 신호가 확실한 종목으로 갈아타서 수익을 내어요~

4. 1번 ~ 3번 무한반복!!!

어때요??

참 쉽죠~~

저는 똑같은 방법으로 미국주식도 하고 있어요~

위처럼 하면 한번에 많은 돈을 벌진 못하지만 꾸준하게 벌어드릴수는 있는 것 같아요~

리스크는 최대한 줄이고,

투자금이 묶일 확률도 최대한 줄이는게 핵심이에요~

혹시 위 방법에서 더 좋은 개선방안이 있거나 팁이 있다면 

AniBumi 오픈채팅방에 오셔서 좋은 정보 공유 해주세요~

  * AniBumi 오픈채팅방 링크 : open.kakao.com/o/gQ8V1tbc

잘 정리해서 블로그에 올려드리겠습니다~^^

그럼 모두 자기 자신만의 거래 기준을 만들어서 꼭 다같이 부자됩시다~^^